2017-2022


岁月荣枯，斗转星移。五年风雨路，是陕投财司与时俱进、高瞻远瞩、开拓创新的成长足迹，亦是结算业务部和财务结算中心与公司携手共进，乘势而上的光荣历程。



陕投财司于集团“十三五”期间顺利批筹成立，于集团“十四五”期间高速高质量发展。作为企业集团内部银行，陕投财司始终坚持“资金管理、提高效益”基本定位，深入推进集团资金集中管理工作。公司资金管理业务也在五年成长期间，紧跟集团发展步伐，严格履行集团财务结算中心“资金集中、资金结算、账户管理、资金分析、资金理财运作”五项职能，通过“二次归集”方式结合多资金池特点与优势，创建了具有“陕投特色”的资金集中与运营模式。经过五年不懈奋斗，合规经营能力显著提高，金融服务模式打开新局面，资金集中管理取得阶段性突破，经营业务稳步提升，管理运营跃上新台阶，全面为集团资金管理业务提升保驾护航。



在集团悉心指导与成员单位积极配合下，结算业务部和财务结算中心严格履行金融机构从业人员职业操守，以零失误为底线，以合规操作为原则，确保结算业务的高效、稳定与安全，集团“资金结算中心”职能稳步发挥。

自2017年开立第一个结算账户，办理第一笔结算业务以来，结算规模逐年上升。


      ①年结算量由2017年2447笔增长到2021年139282笔；

      ②年结算金额从2017年73.69亿元增长至2021年3381.95亿元；

      ③开立账户数由2017年216户增长到2021年580户。



2020年初疫情严峻期间，结算业务部和财务结算中心坚决贯彻落实党中央和集团决策部署，克服种种困难，在落实疫情防控措施的前提下现场办公，调拨700多笔、110多亿元资金，确保了集团整体流动性安全，为成员单位疫情防控、复工复产提供了强有力的金融支持和保障。



在集团财务管理部的统一部署指导下，公司将财务结算中心管理职能与金融牌照优势有机结合，多年连续开展年度资金集中管理现场检查工作和月度资金及账户集中情况统计考核工作。资金集中情况较公司成立初期大幅提升。


      ①2017年开业吸收存款余额仅为12亿，截止2022年5月底已增长至87亿；

      ②全口径资金集中度从2017年开业5.22%提升至2022年5月25%；

      ③应归尽归口径从11.06%提升至63.91%,截止目前集团口径应归尽归率已达到99.8%。

在集团对资金集中管理提出效益最大化的要求下，我们多措并举，实现资金池的高效运营。截止目前，通过协定存款、通知存款、提高存款利率等方式累计为集团减费让利1.5亿元。同时作为集团总部资金运作的支持机构，以管理从紧从严为原则，以守住集团AAA评级为底线，代管财务结算中心以来顺利完成集团总部到期债务本息628亿元、成员单位季度扣息133亿元的归还工作，无违约事件发生，为集团信用评级稳定及融资能力持续增强保驾护航，为集团“十四五”规划的高质量落地实施提供重要支撑。



忆五载携手共进，展未来任重道远。未来已来，前途充满挑战与希望。我们将牢记使命，紧跟集团战略，加强集团资金的集中、高效、安全管理，发挥金融服务实体、服务改革、服务创新的功能，不断增强集团价值创造力、核心竞争力和抗风险能力，赋能集团高质量发展。脚踏实地，仰望星空，让我们一起迎接下一个五年！

【完】